项目建设的必要性

 

一、     项目提出的背景

国务院已经正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区,皖江城市带承接产业转移示范区是国家实施区域协调发展战略的又一重大举措,对于探索中西部地区承接产业转移新途径和新模式、深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。《规划》明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和服务业基地。规划期为2009年——2015年,重大问题展望到2020年。到2015年,示范区地区生产总值比2008年翻一番以上,三次产业协调发展,实现与长三角分工合作、优势互补、一体化发展,成为在全国有重要影响力的城市带。根据《规划》,皖江城市带承接产业转移示范区将依托现有的产业基础,继续发挥区位和资源优势,在空间布局上以沿长江一线为发展轴,以合肥和芜湖两市为双核,以滁州和宣城两市为双翼,构筑一轴双核两翼产业分布的新格局。《规划》还提出,皖江城市带承接产业转移示范区还将加快技术创新升级,强化技术创新要素支撑,构建企业主体、市场导向、政府推动、产学研结合的开放型区域创新体系,促进产业承接与自主创新相融合。规划范围为安徽省长江流域,包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市全境和六安市金安区、舒城县,共59个县(市、区),辐射安徽全省,对接长三角地区。

二、     项目市场分析

推进皖江城市带承接产业转移示范区建设领导小组会议日前召开,会议研究决定,芜马巢、安池铜两个省直管集中区,分别更名为安徽省江北产业集中区、安徽省江南产业集中区;其他10市规划建设的开发区统称为承接产业转移示范园区。本项目落户于安徽省江北产业集中区,服务于江北集中区的基础建设。

安徽省江北产业集中区位于巢湖市和县境内,总面积216平方公里,东至长江干堤,南至淮南铁路,北至太阳河,西至历阳镇戚镇村至沈巷大丁村 一线,区内人口12.5万。旨在打造承接产业转移的重要平台、发展现代产业的密集区、皖江区域的重要增长极、先行先试科学发展的试验区、宜业宜居宜游的新型城市。随着城市规划建设的的不断推进。混凝土需求量巨大,对于专业的混凝土生产企业在这个时候进入淮北市的混凝土市场,无疑有着巨大的商机。

 

 

项目选址和主要建筑物用地

一、项目选址

本企业生产的混凝土主要用于安徽省江北产业集中区建设需要,因此,场地选址应考虑覆盖集中区。起步区规划面积20平方公里,位于集中区最南端的沈巷镇。201010月部分项目开工建设。为满足施工建设需要项目选址计划暂定在起步区(请管委会主管部门根据规划确定用地),按混凝土搅拌输送车理论有效作业覆盖范围30公里计算,可以满足施工项目混凝土供应。

二、主要建筑物用地

1、商品混凝土生产工艺流程图如下:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2、通过对商品混凝土生产工艺流程分析确定拌合站占地和主要建筑物如下:

拌合设备场地

8000平方米

砂石料场

40000平方米

辅助用料或添加剂堆场(库房)

2500平方米

停车场

2000平方米

生活区

2500平方米

废水沉淀池

1500平方米

管理办公用地

2500平方米

机修车间、仓库、配电、发电机房、厂区道路

1500平方米

 

3、拌合站场地及基础设施按一次性整体规划设计,约需占地140亩,分两期建设。其中,一期基建项目按照满足尽早具备混凝土生产基本条件的要求组织实施,待商品混凝土生产经营能够稳定开展后,再实施二期项目。

 

项目实施方案

 

一、     混凝土拌合站一期方案

我公司组建商品混凝土拌合站按高标准一次性整体规划,分步分期组织实施。第一期方案所有生产管理用房,生活设施,环保设施设备全部完成,生产设备一期完成两台套180混凝土搅拌设备,三辆混凝土泵车,30辆混凝土搅拌运输车,两台套砂石装载设备,一套污水处理系统,一套混凝土试验设备及其它相关辅助附属设备设施。一期配置完成后形成每小时200立方米的混凝土生产及输送能力,能够满足集中区起步区及周边房地产项目混凝土施工需要。一期完成商品混凝土的年度生产能力可以达到60万方混凝土。

 

一期方案的设备配置表

序号

设备名称

规格型号

数量

设备原值

1

混凝土拌合楼

HZS180E

2

500万元

2

车载混凝土输送泵

HBT80

2

170万元

3

混凝土搅拌输送车

PY5301GJB7B

30

1800万元

4

混凝土输送泵车

HBC170/46

4

1500万元

5

汽车衡

200T

1

15万元

6

装载机

ZL50

2

60万元

7

散装添加剂罐

60

2

20万元

8

混凝土试验设备

混凝土企业用

1

20万元

9

污水处理系统

混凝土企业用

1

50万元

10

柴油混凝土泵

HBT80.8.112RZ

2

130万元

11

柴油发电机

150KW

1

15万元

此方案配置的机械设备系统均为国际国内著名设备生产厂家生产,设备技术处国际领先水平,技术状态可靠,保障能力强完全能够满足周边混凝土生产需要。与同行业配置设备比较处于领先地位。

二、公司二期投资方案

根据集中区规划建设需要,并结合一期商品混凝土站的生产经营状况,以市场需求规模再来确定商品混凝土拌合站的整体规划与实施。二期商品混凝土站生产规模的扩大,要充分考虑种类设备的更合理配置,使设备性能匹配、作业节奏衔接、供应的产品类型与质量都能够有所提高。初步考虑二期商品混凝土站机械设备需要增加拌合楼两套、其它相关设备按生产配套配置。按集中区建设需求预算二期总投资约需5000万元。

二期设备配置表

序号

设备名称

规格型号

数量

设备原值

1

混凝土拌合楼

HZS180E

2

500万元

2

车载混凝土输送泵

HBT80

2

170万元

3

混凝土搅拌输送车

PY5301GJB7B

40

2400万元

4

混凝土输送泵车

HBC170/46

4

1500万元

5

汽车衡

200T

1

15万元

6

装载机

ZL50

2

60万元

7

散装添加剂罐

60

2

20万元

8

污水处理系统

混凝土企业用

1

50万元

9

柴油混凝土泵

HBT80.8.112RZ

2

130万元

10

柴油发电机

150KW

1

30万元

 

项目组织管理

 

一、     组织机构及人员安排

本公司属中型预拌混凝土生产企业,每小时生产率为150200立方米混凝土,搅拌输送车30辆,装载机2台。根据本站的特点,组织机构分为管理人员、现场操作班、维修班。

1、          一期人员安排

管理人员20人,包括技术管理人员、现场调度人员,财务核算人员等;

运输车辆驾驶员60人,负责混凝土的运输工作;

操作人员22人,负责混凝土泵车、混凝土输送泵;装载机、搅拌楼等操作;

维修人员3人,负责机、电、车的维修、检测;

后勤辅助人员10人,负责生产后勤工作。

本公司人员编制共115人。

2、          生产、生活用房

由于商品混凝土需求时间的不确定性和量的连续性,工作人员必须驻守公司,需建职工住房和管理办公用房。共需面积3000㎡。

车间、仓库、配电、发电房总建筑面积600㎡。

二、     管理范围

管理范围包括:拌合站及保护其安全运行的周围用地、职工住房和办公建房用地。

公司设备设施分两期组织实施,共计用地约60亩。

三、     运行管理

负责对公司的各种机械设备经常检查和进行有关养护,定期维修,发现异常现象应立即告知维修人员研究处理措施,保证拌合站的安全运行。

 

项目的优势与市场风险分析

 

一、企业优势

集中区周边混凝土生产企业总体上规模较小,设备资源配置不足,技术状态较差,管理经验不足,市场运作不规范。集中区内现没有混凝土生产企业。本公司长期从事混凝土生产,有专业的混凝土生产管理团队。目前已经拥有五家专业混凝土生产公司,专业技术人员120余人,其中中级职称人员60余人。公司资源配置充足,目前混凝土生产、运输、泵送设备200多套。近年为芜湖城市防洪墙、芜湖弋江路立交桥、芜湖朱家桥码头扩建、芜湖电厂扩建、芜湖融汇化工厂、芜湖信仪玻璃厂、芜湖污水处理厂、芜湖自来水厂、奇瑞汽车扩建、淮北S202省道(安徽省抗拆要求最高道路)、淮北滨湖新城、淮北铁路立交桥、淮北金色云天商业街、宿州市箫县工业园、马鞍山马钢二期、当涂工业园等水利、交通、市政、工民建等各类项目供应所需的各种类型混凝土。受到用户一至好评。江北集中区项目设备选型均为国际最先进的设备,能充分服务集中区建设施工需要。集中区正处于规划建设期,潜在市场巨大。且项目相对集中,均在公司供应有效保障范围内。可以有效地节约公司生产成本,设备可以得到充分利用。

二、     风险因素分析以及规避风险的对策

1、          市场风险因素

企业固定资产及生产设备投入较大,回收期长,受市场影响较大。集中区正处于规划设计阶段,大规模的基础建设还没有开始。虽然有部分项目近期开工建设,但体量均较小。满足不了生产需求。

规避市场风险对策:与政府相关部门及行业主管部门加强联系,了解政府规划及建设动态,及时跟进。分期进行设备的采购进场。

2、          技术风险因素

混凝土质量关系重大,市场对商品混凝土的需求各有不同,高标号和特种混凝土占有较大的比重。能否掌握先进的技术来适应市场的需求,是影响本项目长期发展的重要因素。

规避技术风险对策:加大技术创新力度,多方探讨寻求专业技术协会、行业主管部门方面的理解与扶持,做好技术、质量、产品品种等文章。

 

项目投资估算、资金筹措及投资进度计划

 

一、     投资估算

根据以上实施方案,本项目实施投资估算见下表

                                          单位:万元

序号

费用名称

单位数量

投资估算

一期

二期

 

投资总额

 

 

 

1

土地

100

 

 

2

房屋及建筑物

 

343

 

2.1

管理办公用房

2000

100

50

2.2

车间仓库

1000

30

30

2.3

生活用房

2000

100

50

2.4

场区道路及地平

20000

80

50

2.5

其他设备

 

33

30

3

生产用设备

 

880

 

3.1

砼拌合站HZS180E

4

500

500

3.2

车载砼输送泵HBT90

4

200

200

3.3

装载机ZL50

4

60

60

3.4

散装添加剂罐

4

20

20

3.5

柴油混凝土泵

HBT80.8.11RZ

2

70

70

3.6

柴油发电机150KW

2

30

30

4

运输设备

 

3060

 

4.1

砼搅拌运输车

PY5301GJB7B

70

1800

2400

4.2

砼输送泵车HBC170/46

6

1200

1200

5

砼实验设备

1

20

 

6

辅助设备

 

40

 

 

合计

 

4283

4740

 

(一)项目资金筹措计划

本项目投资分两期实施,其中一期计划投资(不含土地款)4400万元,二期计划投资5000万元。项目所需资金全部由本公司自筹解决。

(二)项目投资进度计划

项目建设分两期实施,其中一期计划建设期3个月,二期待一期建成运行后根据项目运行情况及投资计划实施。

 

项目经济效益分析

 

一、     项目生产规模预测

根据现有设备生产能力,每年按300个工作日,综合测算每天工作8小时,生产效率为69%,单站每小时生产商品混凝土100 m³,则每年生产的商品混凝土为33.12m³,即:

300 *8 * 200 * 0.69=33.12m³

二、产品销售收入预测

本项目建成后能生产各种型号的商品混凝土,其中主要生产C25商品混凝土,按目前市场价格综合计算的平均单价为260/m³,则每年收入为:

33.12*260 =8611.2万元

三、成本费用预测(见附表一)

1、折旧费用

本项目固定资产主要包括生产设备、运输设备、实验仪器、厂房及各类建筑物。按各项资产的使用年限采用平均年限法进行折旧,其中生产设备,房屋及各类建筑物折旧年限为20年。各项资产均按3%计提残值。按规定土地不提折旧。经计算本项目固定资产综合折旧率为11.58%,即年折旧额为

4283 * 9.7% =415.45万元

2、直接材料费、

因房地产混凝土主要为C25型混凝土,本次测算以C25型混凝土单位消耗为代表计算其直接材料费:

材料名称

水泥425#kg

黄砂(kg

粉灰(kg

添加剂(kg

碎石(kg

单价(元)

0.28

0.050

0.12

3

0.030

消耗数量

290

780

80

5

1080

消耗金额

81.2

39

9.6

15

32.4

通过上表计算每单位混凝土的直接材料费为

81.2 +39 + 9.6 +15 + 32.4 =177.2/m³

3、动力燃料费

1)根据生产设备型号,综合计算的单位耗电量为3/ m³,计算期内平均电价以1/度计算,即单位耗电费用为

3 * 1= 3/ m³

年耗电费用为3 *33.12 =99.36万元

2)运输设备主油、辅油及其他规定费用支出按10/ m³计算,即每年耗费为

        10*33.12= 331.2万元

4、人工及福利费

本项目定员115人,按计算期内平均工资水平(2009年工效水平)1.8万元/年计算,福利费按工资总额的14%提取,则年人工及福利费为

       115 * 1.8*(1+0.14) = 235.98万元

5、大修费及日常维护费

本项目主要各种设备需要经常维护,本项维护费用按固定资产的2%测算,即为

4283 * 2% =85.66万元

6、其他费用

此项费用主要包括各种期间费用,按销售收入的2%测算为

8611.2*2% =172.22万元

综合以上各种费用,年销售成本为

415.45+5868.86 +99.36 +331.2 +235.98 + 85.66+172.22=7208.73万元

四、税金测算

根据国家有关税收政策,本项目应缴纳的税金主要包括增值税、城建税及教育费附加。由于本项目所购原料大部分无法取得增值税发票,不能作为增值税的抵扣项,在测算时按小规模纳税人的增值税税率6%计算增值税额。城市建设维护税和教育费附加以增值税额为基数,税率分别为7%3%

增值税   8611.2* 0.06 = 516.67万元

城建税   516.67 *0.07 =36.17万元

教育费附加516.67 *0.03 =15.50万元

五、利润预测(见附表二)

利润总额为销售收入减去成本和税金。现行税收年度规定所得税率为33%,利润总额减去所得税后为年净利润。

利润总额8611.2 –7208.73 - 516.67+36.17+15.50=834.13万元

净利润834.13*(1-25%) =625.60 万元

六、各项财务指标分析:(见附表四)、

1、非贴现指标

投资回收期:6.99

投资利润率:18.84%

投资利税率:31.67%

净资产收益率:19.67%

2、贴现指标

内部收益率:7.1%

七、评价

从各项财务指标可以看出,本项目投资回收期较长,投资回报率较低,内部收益率略高于同期商业银行贷款利率,总体来看实施一期项目是具备财务可行的。

八、二期投资效益分析

通过一期投资项目中各项财务指标分析,由于一期项目在实施中规模效益不是特别明显,各项财务指标抗风险能力不是很强。根据该项目实施方案,在二期投资中,计划增加固定资产投资4740万元,生产规模每年将达到近100万立方米商品混凝土,形成规模效益。

二期投资后,各项财务指标均比一期好,抗风险能力有较大程度的增加,已形成了规模效益,投资是理想的,但市场承受能力需进一步调查,存在市场销售风险。