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生态制品创业项目评审

创业团队背景资料:

    公司是在XX酒业有限公司的基础上发展而成的。XX酒业公司的法人也是渭源ZX沙棘生态制品有限公司的法人,法人代表是汤顺新,ZX沙棘公司的工作人员原是XX酒业公司的员工。
    ZX沙棘公司的高管核心人员已确定,董事长汤顺新在创办企业之时全面负责各项事务工作。

  • 董事长汤顺新在创办企业之时全面负责各项事务工作。
  • 总经理傅廷毛在创办企业之时全面负责上海公司的事务。
  • 副总经理丁金学负责生产设备工艺、生产产品工艺、产品研发、基地种植
  • 常务总经理王汝涛负责行政企业管理
  • 分公司总经理宋俊林先生负责西北地区销售
  • 其他企业各部门管理人员仍在招聘中

创业策划案:

一、 基本情况
    沙棘种植历史悠久,分布广泛,经历了分散种植、规模种植、种植萎缩和快速发展等四个阶段。经过20多年的实践,沙棘资源的建设与开发作为一项朝阳产业引起了各级政府的认可和参与,特别是退耕还林、三北四期等林业重点工程建设的先锋树种,而且是帮助当地群众脱贫致富,增加收入的优良经济树种,各地沙棘种植热情高潮,沙棘人工林发展迅速。今年,省厅确定了临洮、静宁、岷县、民乐、华池等优质沙棘基地为重点建设县。
    据统计,截至2006年全省现有沙棘林面积416万亩,累计投资近2亿元。沙棘果年总产量达36686吨,近几年沙棘果的实际加工利用量仅为5000吨,占可利用的22.71%,沙棘资源的经济价值没有得到很好的显现,资源浪费较为严重,制约了沙棘产业的快速发展,目前,全省还没有一家具备相当规模的沙棘产品加工企业,高附加值的沙棘制品基本处于空白状态。
……
    沙棘的根、茎、叶、花、果,特别是沙棘果实含有丰富的营养物质和生物活性物质,可以广泛应用于食品、医药、轻工、航天、农牧渔业、外贸等国民经济的许多部门。由于沙棘适应性强,栽培管理技术易掌握,已成为我国黄河中游黄土高原及西部贫困地区脱贫致富的一种重要经济植物资源。尤其是近年来随着对沙棘全方位、多用途研究和开发 ,已显示出沙棘广阔的开发利用前景,取得了相当可观的经济效益。
二、 企业项目实施概要
1,项目资金使用概况
    汤顺新先生在经过长达三年之久,对甘肃省沙棘资源调查后,决定在渭源县会川镇成立针对沙棘鲜果进行分类深加工企业。为此,在2008年7月20日通过渭源有关政府部门推荐,以人民币85万元的价格购得原渭源县化肥厂50年的工业土地使用权(占地面积10亩),然后通水、通电,并进行初级改造原有的1000平方米的车间,总支出人民币35万元。在2008年7月20日前进行沙棘资源考察、社会活动交往中共支出人民币10万元左右。在2008年7月20日后,为办理各项企业相关手续及沟通社会关系,支出约为人民币10万元。后又组织多次考察活动及本人外出联系业务约支出人民币20万元。至2009年6月16日,积累不动产和无形资产和现金支出总计为人民币160万元,现企业不动产约为人民币250万元。
    渭源ZX沙棘生态制品有限公司法人汤顺新先生在听取相关行业专家、建筑设计工程师、各方的领导、资深资本投资家、资深企业家和友好人士的建言和提示,经本人慎重考虑,决定在今后的企业建设中,计划投入如下各项建设资金:
    厂区建设。完善原有1000平方米的车间建设(包括果汁车间、技术压榨车间)需投入人民币30万元;需投入600立方米冷库建设资金为96万元(包括制冷设备安装);需投入194.06平方米提取前处理车间建设资金为23.2872万元;需投入194.06平方米成品库房建设资金为19.4万元;需投入370平方米的提取车间建设资金为44.4万元;需投入100平方米抗酸沉淀池,建设资金为30万元;需投入污水处理池、化粪池,建设资金为24万元;需投入厂区下水道、厂区道路、长门绿化、景观,建设资金45万元;500平方米精品车间建设资金投入60万元;职工男女浴室60平方米、职工食堂150平方米、公共厕所50平方米(以上含设施)建设资金投入47.5万元;需投入办公用房、接待兼会议室120平方米,化验、研发100平方米,建设资金28.8万元;需投入锅炉房(二吨蒸汽锅炉)系统建设资金80万元,总计厂区总建设资金为人民币543.3932万元。见厂区基本建设资金投入一览表
2,产品实现过程控制
    沙棘鲜果深加工分为三个工序。第一工序称为粗加工,主要是把原鲜果和树枝分离出来,最终把沙棘鲜果粗加工分离后为沙棘籽、沙棘果皮、沙棘果浆三大沙棘原料。第二工序称为半成品加工,沙棘籽进入第二加工工序通过高科技设备提炼分离出来为沙棘籽油,沙棘籽渣在通过逆反提炼方面分离出来为沙棘黄酮。籽渣发酸制作成保健醋。沙棘果皮通过干燥后,提炼沙棘果油及沙棘黄酮,皮渣发酸后制作成保健醋。沙棘果浆通过稀释过滤后制作成清原汁、制成饮品,或经过喷粉设备制成沙棘果粉,同时也可以浓缩提炼沙棘果油,下料发酸制作成保健醋。第三工序称为成品加工,本产品生产出来后,可以直接进入市场。沙棘籽油、沙棘果油、沙棘黄酮、沙棘果粉进入制作胶囊的设备,可制成沙棘胶囊系列产品,分为沙棘籽油胶囊、沙棘果油胶囊、沙棘黄酮胶囊、沙棘果粉胶囊,沙棘籽渣、果渣、皮渣通过发酸后经过工艺处理进入灌装设备,制成沙棘保健醋。
    沙棘清原汁通过调口感制作成沙棘饮料,如市场需求量大,则减少沙棘果粉的量,少喷粉,提高沙棘清原汁的量,如市场需求量小,则加大沙棘果粉的生产量,调节自如。

二、产品与市场
1,产品特性
    沙棘制品不管是高附加值的还是低附加值的,目前在市场上可以说都是热销产品,产品分为高附加值和低附加值二种。
    所谓低附加值就是半成品,是指从第二工序出来的产品,指“沙棘籽油、沙棘果油、沙棘黄酮、沙棘果粉、沙棘浓缩液”这五种半成品不再进行深度加工,就是用0.5公斤、2公斤、5公斤的粗包装,出厂后卖给其他的深加工厂家或制药厂、日化公司,这就是低附加值产品。因为沙棘是一种很另类的植物,所以,在设备加工方面也很另类,它从原始的原材料进入加工设备后,是注定要生产出五种半成品产品,这五种半成品即使不加工到成品,也是很名贵的中药、化妆品及保健品的最佳添加剂。从经济方面分析,这五种产品都是二道工序生产出来的产品,厂房的投入、设备的投入都已超过总投资的80%以上。为此,企业如有良好的市场背景,有良好的管理能力及很好的资金来源,最好不要出售半成品,因为半成品与成品只差很小的一步,但经济利润却有着天壤之别。最为重要的是在行业中,若只能销售半成品,对企业的整体定位会有很大的影响,行业间将认为我企业无技术能力和经济能力生产成品,同时对将来企业的发展是要付出很大代价的。
    所谓高附加值产品,就是说把第二道工序生产出来的产品进入到第三道工序中去,将沙棘果油、沙棘籽油、沙棘果粉、沙棘黄酮进行小包装,变成精品,变成有商标、有生产批号的小包装,甚至可以在小包装盒上标注“本产品由甘肃渭源正旭沙棘生态制品有限公司出品”,能把企业信息推广出去,能够增加企业的无形资产,最重要的是有丰厚的经济利润,这就是高附加值的沙棘产品。所以,企业认为,企业第一批推向市场的产品有:沙棘果油胶囊、沙棘籽油软胶囊、沙棘果粉软胶囊、沙棘黄酮软胶囊、沙棘清原汁饮料、沙棘保健醋,以上沙棘制品作为企业的龙头产品,是进入市场的主打产品。如在2010年本企业还没有具备加工生产上市产品,则联系委托相关厂家来生产加工本企业的产品,此种做法可减少资本早期投入。了解市场对沙棘产品的需求程度,对市场产品的调整,对产品生产调整也是一个极好的机会。如市场和预见的一样火爆,那么,再投资第三道工序的设备也为时不晚。
2,市场营销设想
    不管任何生产企业,在生产产品定位之前,都会考虑到市场销售模式。我们渭源正旭沙棘生态制品有限公司经过长期地对沙棘制品进行市场调查,经过多方的论证,并考虑到原始资源的局限性,及同类产品在市场的占有率,本产品的销售对象定位为高端人群,准备首先生产四种企业产品,即沙棘果油胶囊、沙棘籽油软胶囊、沙棘果粉软胶囊、沙棘黄酮软胶囊,同时进入市场进行销售。
    市场销售分三阶段进行,第一阶段为初级阶段,利用社会关系资源进行销售,这叫做感情销售领路法,此种销售法的优势是,产品进入市场快,能迅速提高产品知名度,销售成本低,并能很快的了解市场需求的哪种产品,实际的消费人群是哪一类,并在第一阶段销售的同时,快速反应调整产品结构,销售模式,在原有的销售基础上整合销售网络资源,完成初级阶段的销售。
    第二阶段销售在第一阶段销售的基础上调整产品结构,过渡销售模式,吸取销售经验,进入到产品完全市场销售,建立完善上海销售总公司的运作机制,在上海设立销售网点,在外省市建立产品销售代理商,同时企业提升产品包装质量,扩大宣传产品的力度,提高产品在市场的影响力,培养公司的营销骨干,加大销售资本投入力度。
    第三阶段销售,借鉴第一阶段和第二阶段销售的经验,即使调整产品种类,调整销售不足之处,进入第三阶段销售模式后,此时的产品已经有固定的消费人群,应该大多是社会上的高端消费人群,而且公司也已经培养出一批优秀的销售人员(包括直接销售人员和间接销售人员),这批销售人员是企业的精英,是企业发展的功臣,是企业的财富。我们企业必须要给予相应的回报,要让他们更好地为企业广开财路,在顶端的消费市场上发挥他们的作用。
所谓直接的销售人员,基本上多是从第一阶段、第二阶段企业逐步聘请而来,通过培训、考核及筛选后留下的最优秀的销售人员,而且,每隔一段时间,企业会通过对销售人员的品德、职业操守、敬业精神及商业诚信度等进行全面的评价,不断进行销售团队的整合,巩固销售团队的核心力量,组建一支业务能力强、有事业心的销售团队,以完成销售总公司委派给他们的各项工作,巩固现有市场,开发新市场,扩大商业网点。
    组建企业顾问团,即企业的间接销售人员。就产品加工企业而言,企业生存有三大要素,即资金、原料及销售市场。我们企业顾问团的组成人员,一方面是企业在创办初期,为企业在融资方面出过力、操过心并关心产品销售情况,有着良好的社会关系的上流人士;第二方面,企业进入建设期后,关心企业销售市场的建设,并出谋划策或者主动要求销售企业产品的人士。他们应该都有个人的事业,如离退休老干部、事业上的成功人士。我们企业有这样一个经营顾问团队对企业产品的销售力度,提高产品在社会上的形象会起到意想不到的效果。
    总而言之,产品销售从三方面着手,首先由销售顾问团通过社会人力资源,来影响国内外产品销售市场;第二,企业自身发展销售团队进入市场销售,来巩固和发展产品在市场上的知名度;第三,在特大城市、以及大城市设立产品销售一级代理商。
    企业设想,沙棘资源在南方、中原地区、华中地区是没有资源的,在发达国家,在世界上只有极少的沙棘资源。所以,在国外,还没有沙棘生产企业,但有极少的顶端产品(全部是国内供应的半成品),在国内也只有一至二家沙棘产品生产企业,但产品单一,目前无法进入市场大规模的销售,而且沙棘产品原本就是一种供不应求的高档食品。

三、经济可行性分析
1、第一批产品投放的收益预期
产品上市的数量必须综合考虑第一年加工的沙棘原料及半成品的生产量。
第一年企业计划加工沙棘带枝鲜果3000吨,可生产如下半成品:
表三
产品数量(公斤)产品 数量(公斤)
沙棘籽油9000沙棘果油2700
沙棘果粉15000沙棘黄酮450
企业计划将一半的半成品原料委托加工成品上市产品,即:
表四
序号产品生产量(万盒)单盒数量(粒)单粒克重(克)需用原料(公斤)
1沙棘籽油软胶囊50200.454500
2沙棘果油软胶囊15200.451350
3沙棘果粉软胶囊50200.454500
4沙棘黄酮软胶囊2.5 200.45225
以下四种胶囊产品上市后,全部销售完毕,可产生如下经济利润:
表五
序号产品名称上市数量(万盒)20粒装产品单价(元/盒)销售额(万元)备注
1沙棘籽油软胶囊50301500100%纯油
2沙棘果油软胶囊1525375100%纯油
3沙棘果粉软胶囊50201000100%纯粉
4沙棘黄酮软胶囊2.516040030%纯酮
合 计 3275
说明:表格中所定的销售单价约为水利部开发管理中心已上市的产品价格的70%。
以下四种半成品在市场销售经济分析(3000吨鲜果加工):
表六
序号半产品名称生产数量(公斤)销售单价(元/公斤)销售额(万元)
1沙棘籽油4500360162
2沙棘果油135032043.2
3沙棘果粉10500230241.5
4沙棘黄酮22525000562.5
合 计 1009.2
经济分析说明:
企业如在当年加工3000吨沙棘鲜果,所分离出的各类产品,用50%的半成品原料,可深加工为成品进入市场销售,另外50%的半成品直接进行销售,合计市场总销售额为人民币4284.2万元。其中成品与半成品销售价格比约为3:1。
2、融资计划
    企业从创办到运营需各项资金如下:
序号投入项目名称投入金额(万)序号投入项目名称投入金额(万)
1厂房设施、车间建设543.39025化验、研发8
2生产设备(一、二工序)457.076劳保及生产用具10
3收购沙棘鲜果3007流动资金50
4办公用品(设施)88总合计1376.4602
    企业向民间社会融资,使用程序计划如下:

  1. 企业向民间社会融资人民币500万元。
  2. 支付建筑公司30%的施工预付款,即人民币180万元,并要求建筑公司必须在两个月内完工。
  3. 支付新乡圣达沙棘设备厂30%的制造设备预付款,即人民币130万元。
  4. 融资款此时结余约为人民币190万元。
  5. 预留支付人民币30万元专款聘请高级技术人员和培训上岗员工。
  6. 预留支付人民币10万元购置办公用品和化验、研究设备。
  7. 预留支付人民币15万元购置劳保用品及生产用具。
  8. 融资款此时结余约为人民币135万元。
  9. 预留支付2吨蒸汽锅炉购置款人民币20万元。
  10. 预留支付冷库设备购置及安装款人民币30万元(预付40%)。
  11. 融资款此时结余约为人民币75万元,作为救急备用款。
    以上约425万元人民币投资款的各项工作必须在60天之内全面完成各项投资计划。
    在生产之前,各项准备工作和建设项目总投资款为人民币1376.4602万元,融资款为人民币500万元,资金缺口为人民币876.4602万元,补充资金缺口的来源为渭源县政府政策性无息项目扶贫贷款、企业自有的不动产贷款,渭源信用联社政策性低息项目扶持贷款、县政府政策性扶贫款、政策性低息贷款,各项资金如下:
    a、渭源县农业银行,由县政府企业项目扶贫办政策性贴息,企业贷款人民币500万元。(注:可一年内还,也可五年内还,如一年内还款,则在第二年可继续贷款并且数额可增加,如五年内还款,则第二年不可再贷款,但不影响其他政策性贷款。)
    b、渭源县信用合作联社贷款。县政府、信用联社及企业三方已协商,信用联社发放人民币400万元用于收购沙棘鲜果专项资金,为低息企业贷款,使用一年后还款,还款后可继续贷款。
    c、企业不动产贷款(评估厂区内的工业用地、厂房、车间及其它设施建筑、机械设备,包括企业的无形资产和有形资产)可评估至人民币2000万元,可直接向银行申请抵押贷款人民币1500万元左右(此项贷款可选择县农业银行或信用联社,这两家机构都非常想争取到此项贷款业务,至于最终选择,取决于县政府的意见。)
    以上三笔资金来源在企业开工建设后,可以肯定在2-4个月之内到位,三笔款项合计约为人民币2400万元。
    企业开始正常生产的总投资是人民币1376万元,企业靠县政府的支持款是人民币900万元,企业直接抵押贷款为人民币1500万元,合计款项为人民币2400万元,扣除总投资后结余款为人民币1024万元。此项结余,计划用其中50%用于建设销售市场和留作备用金,另外50%用于部分还款和支付利息及支付设备款、工程款。
3、投资回报分析
    企业需要融资人民币500万元。
    投资单位、个人或组织多是属于风险投资,作为我们企业来说,能够保证把投资人的风险降至最低,但作为投资人而言,风险是肯定存在的。这就看投资人对项目前景的了解,对企业的了解、对企业上层领导人的了解程度了。本人作为企业的法人,作为目前占有80%股份的绝对控股人,我能够保证投资人的投资款的安全和投资利益。
    投资回报方案(企业单方面的融资方案):
  1. 投资一年按年息30%计算,连本带息一年后还款人民币675万元。
  2. 投资三年按年息25%计算,连本带息每年还款人民币291.7万,三年合计总还款人民币875万元。
  3. 投资5年按年利息20%回报连本带息每年还200万元,五年合计总还1000万元。
4、分析陈述
    最后再进行对主要分类项目做最后的论述。
    在厂房、车间、办公场所的建设中,把主要的独立车间先开工建设,原有1000平方米的车间都可以改用为第一工序粗加工车间和第二工序工艺产品加工车间,这也可以减少前期的投资款,在机械设备上已再三论证过,基本没有压缩空间,在地方政府扶持企业的资金上,我只细说县政府资金的来源和时间,因为县政府的企业扶持资金,主要是上级政府下发的政策贴息款,只要企业开发的项目的确是农业类的项目,能够使当地居民受益,而且企业有发展前景的,县政府都会大力的扶持。市级、省级政府的扶贫款、开发林业、农业的企业扶持款,原则上由县政府向上级政府申请,然后再由企业出面运作,所以在时间上和数额上,都有一定的弹性因数。以我自身的能力而言,我有把握将政策性的款项按最高数值争取到位,时间是在企业正常运作6各月之内,把各项政策款运作到位。
    治理沙漠荒漠化基金款,水利部领导已承诺,只有我们企业开发沙棘项目,正常生产后,帮我们企业申请治理沙漠荒漠化专项基金,这是一笔较大数额的基金款项,企业年年在扩大,基金每年都有。
    国家及企业扶贫扶持款,我们企业已上报到国务院企业扶贫扶持基金会办公室,已明确答复,按我们企业的规模、开发的项目及企业所在地区的经济情况(渭源县是国家级贫困县),下拨专项基金为人民币500万元。在企业正常运作6个月内到位,但在此之前要做必要的企业实地考察。
    关于产品销售事项,有如下计划:第一步,成品销售。企业销售人员尽一切可能开辟一级市场,采用代理商制。第二步,如一级市场早期销售不太理想,则销售半成品(半成品的市场已经预备好),同时也销售成品。第三步,如企业成品销售市场始终不畅,则企业完全转为销售半成品,可取消普通渠道销售。如按年产5000吨鲜果计算,即使只销售半成品,企业销售利润也可以达到人民币3300万元以上。

创业专家评审:

    该案例于2010年5月27日在上海浦东新区接受创业专家评审。该案例在策划思维上抓住了生态产品特性,符合当今社会主题、社会生活需求;该领域在国内有一定的市场前景。
    策划案存在的问题:
  1. 团队人员中的营销人才需要对营销做进一步策划;
  2. 需要对产品、服务5层次分析
  3. 策划中缺少”防范对象“的要素;
  4. 创业过程整理缺乏(存在潜在的管理、运营风险)
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